🛡️ 리스크 관리

리스크 관리는 모든 거래 운영에서 가장 중요한 부분입니다.

:::danger 소매 트레이더가 실패하는 주요 이유 연구들은 일관되게 외환 소매 트레이더의 70% 이상이 손실을 본다고 보여줍니다. 주요 원인은 나쁜 전략이 아니라 — 계좌 자본과 경험 수준에 비해 부적절한 포지션 사이징과 레버리지입니다. :::

레버리지 — 양날의 검

레버리지 1:100
자본: $1,000
포지션: $100,000 명목 가치

가격이 1% 유리하게 움직임: +$1,000 (자본의 100% 이득)
가격이 1% 불리하게 움직임: -$1,000 (자본의 100% 손실 — 계좌 청산)

:::warning 전문적인 레버리지 수준 기관 트레이더들과 지속적으로 수익을 내는 트레이더들은 브로커가 1:200이나 1:500을 제공할 때도 1:5에서 1:10의 유효 레버리지를 사용합니다. :::

전문적인 리스크 관리 규칙: 단일 거래에서 총 자본의 1–2% 이상 리스크 부담 금지.

포지션 크기 = (자본 × 리스크%) / (핍 단위 손절매 × 핍 가치)